鹏扬元合量化大盘A(007137)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬元合量化大盘A(007137)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,367,143.50	14,816,464.24	1,713,140.83	10,233,497.86
利息合计	19,448.89	31,592.80	17,847.95	28,093.56
其中：存款利息收入	19,448.89	22,319.64	11,883.44	28,093.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,273.16	5,964.51	-
投资收益合计	14,132,566.53	13,678,096.43	82,716.89	12,107,015.96
其中：股票投资收益	13,004,369.58	12,214,717.90	-600,906.59	10,039,997.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.03	6,572.18	6,572.18	14,671.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	326,742.29	333,160.02	-8,510.57	180,007.84
股利收益	801,454.63	1,123,646.33	685,561.87	1,872,339.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,845,305.77	1,083,409.30	1,598,300.50	-2,153,914.99
其他收入	369,822.31	23,365.71	14,275.49	252,303.33
费用	679,845.20	1,132,549.25	632,773.89	1,331,540.58
管理人报酬	426,702.46	525,172.88	300,002.71	609,958.52
基金托管费	106,675.67	131,293.29	75,000.78	152,489.61
销售服务费	112,449.11	366,858.48	202,452.74	403,515.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	7,429.35
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	7,429.35
其他费用	32,658.84	107,973.14	55,293.06	157,298.26
利润总额	16,687,298.30	13,683,914.99	1,080,366.94	8,901,957.28

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