鹏扬元合量化大盘A(007137)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬元合量化大盘A(007137)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,816,464.24	1,713,140.83	10,233,497.86	254,952.99
利息合计	31,592.80	17,847.95	28,093.56	15,189.19
其中：存款利息收入	22,319.64	11,883.44	28,093.56	15,189.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,273.16	5,964.51	-	-
投资收益合计	13,678,096.43	82,716.89	12,107,015.96	3,099,675.81
其中：股票投资收益	12,214,717.90	-600,906.59	10,039,997.95	1,973,068.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,572.18	6,572.18	14,671.17	14,671.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	333,160.02	-8,510.57	180,007.84	235,033.13
股利收益	1,123,646.33	685,561.87	1,872,339.00	876,902.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,083,409.30	1,598,300.50	-2,153,914.99	-3,048,112.90
其他收入	23,365.71	14,275.49	252,303.33	188,200.89
费用	1,132,549.25	632,773.89	1,331,540.58	594,740.41
管理人报酬	525,172.88	300,002.71	609,958.52	266,206.68
基金托管费	131,293.29	75,000.78	152,489.61	66,551.62
销售服务费	366,858.48	202,452.74	403,515.73	181,374.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	7,429.35	7,429.35
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	7,429.35	7,429.35
其他费用	107,973.14	55,293.06	157,298.26	72,329.10
利润总额	13,683,914.99	1,080,366.94	8,901,957.28	-339,787.42

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