基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国民裕进取沪港深成长A(007139) |
净值：
1.9045
|
日增长率：
-2.42%
|
累计净值：1.9045 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 8,000,000.00 | 116,480,000.00 | 9.95 |
| 00027 | 银河娱乐 | 3,720,000.00 | 114,948,000.00 | 9.82 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,000,000.00 | 113,900,000.00 | 9.73 |
| 02423 | 贝壳-W | 3,241,100.00 | 108,447,206.00 | 9.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200,000.00 | 85,470,000.00 | 7.30 |
| 00522 | ASMPT | 700,000.00 | 61,376,000.00 | 5.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,360,000.00 | 58,339,200.00 | 4.98 |
| 03918 | 金界控股 | 12,800,000.00 | 43,648,000.00 | 3.73 |
| 01128 | 永利澳门 | 9,000,000.00 | 43,380,000.00 | 3.71 |
| 02282 | 美高梅中国 | 3,994,400.00 | 39,025,288.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,093,533.93 | 10.60 | 99.29 |
| 建筑业 | 881,510.00 | 0.08 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.78 | - | 9.70 | 1,170,311,838.02 |
| 2025-12-31 | 87.99 | - | 7.95 | 919,353,239.04 |
| 2025-09-30 | 93.00 | - | 6.21 | 1,300,338,345.89 |
| 2025-06-30 | 89.54 | - | 12.73 | 1,215,435,929.53 |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 8.37 | 1,401,526,418.17 |
微信公众号
证券之星APP
