富国民裕进取沪港深成长A(007139)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
166,000,277.48 |
241,804,925.32 |
112,147,833.20 |
-13,867,423.06 |
| 本期利润 |
20,793,930.75 |
255,921,208.20 |
144,522,162.51 |
203,822,547.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.46 |
0.21 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
27.51 |
14.02 |
19.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
32.42 |
16.77 |
20.62 |
| 期末可供分配利润 |
245,993,028.08 |
107,895,567.75 |
-5,608,582.03 |
-134,535,275.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.27 |
-0.01 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
663,797,513.52 |
759,690,349.73 |
807,938,106.17 |
1,028,922,353.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.89 |
1.67 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.24 |
89.06 |
66.71 |
42.77 |
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