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嘉合稳健增长混合A(007141)
嘉合稳健增长混合A
(007141)
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累计净值：0.8935
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8935 | -1.55% |
| 2026-11-12 | 0.9076 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 0.9096 | 0.86% |
| 2026-11-10 | 0.9018 | 0.17% |
| 2026-11-09 | 0.9003 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 0.9002 | -2.14% |
| 2026-11-05 | 0.9199 | 0.33% |
| 2026-11-04 | 0.9169 | 2.31% |
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基金全称
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嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李国林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.74%
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最近一月
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-6.07%
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最近三月
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-18.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.01%
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最近两年
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-22.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 12,800.00 | 1,226,240.00 | 8.07 |
| 600549 | 厦门钨业 | 26,300.00 | 1,160,093.00 | 7.64 |
| 688111 | 金山办公 | 4,644.00 | 1,016,107.20 | 6.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,800.00 | 1,006,902.00 | 6.63 |
| 603259 | 药明康德 | 6,000.00 | 1,004,040.00 | 6.61 |
| 601168 | 西部矿业 | 27,800.00 | 982,730.00 | 6.47 |
| 600938 | 中国海油 | 26,500.00 | 885,630.00 | 5.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,500.00 | 458,205.00 | 3.02 |
| 601398 | 工商银行 | 50,000.00 | 414,000.00 | 2.73 |
| 002415 | 海康威视 | 12,600.00 | 408,996.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,339,449.70 | 28.57 | 36.77 |
| 采矿业 | 3,425,626.00 | 22.55 | 29.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,242,347.20 | 14.76 | 19.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,004,040.00 | 6.61 | 8.51 |
| 金融业 | 473,118.00 | 3.11 | 4.01 |
| 租赁和商务服务业 | 318,000.00 | 2.09 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.71 | - | 30.86 | 15,188,421.87 |
| 2026-06-30 | 79.74 | 6.08 | 14.47 | 19,981,349.91 |
| 2026-03-31 | 85.36 | 4.77 | 9.73 | 25,372,561.08 |
| 2025-12-31 | 86.49 | 4.29 | 10.15 | 28,168,564.16 |
| 2025-09-30 | 91.32 | 4.09 | 4.62 | 29,406,965.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-17 | - | 李国林 | 90 | -18.96 |
| 2022-06-13 | 2026-08-27 | 王东旋 | 1536 | -21.88 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 季慧娟 | 1129 | 11.33 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 李国林 | 1129 | 11.33 |
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