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嘉合稳健增长混合A(007141)
嘉合稳健增长混合A
(007141)
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累计净值：1.2177
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2177 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.2206 | -0.89% |
| 2026-02-04 | 1.2315 | 0.68% |
| 2026-02-03 | 1.2232 | 2.58% |
| 2026-02-02 | 1.1924 | -3.47% |
| 2026-01-30 | 1.2352 | -0.98% |
| 2026-01-29 | 1.2474 | -0.80% |
| 2026-01-28 | 1.2574 | 0.34% |
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基金全称
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嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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王东旋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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2.62%
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最近三月
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6.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.44%
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最近两年
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34.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 86,500.00 | 1,487,800.00 | 5.28 |
| 688625 | 呈和科技 | 30,445.00 | 1,254,334.00 | 4.45 |
| 002014 | 永新股份 | 104,100.00 | 1,240,872.00 | 4.41 |
| 601088 | 中国神华 | 30,600.00 | 1,239,300.00 | 4.40 |
| 688157 | 松井股份 | 33,067.00 | 1,198,017.41 | 4.25 |
| 002831 | 裕同科技 | 40,500.00 | 1,154,655.00 | 4.10 |
| 688559 | 海目星 | 22,882.00 | 1,099,708.92 | 3.90 |
| 300036 | 超图软件 | 60,400.00 | 1,096,864.00 | 3.89 |
| 603279 | 景津装备 | 59,200.00 | 998,704.00 | 3.55 |
| 601988 | 中国银行 | 159,500.00 | 913,935.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,097,654.98 | 60.70 | 70.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,788,182.85 | 9.90 | 11.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,554,452.00 | 5.52 | 6.38 |
| 采矿业 | 1,239,300.00 | 4.40 | 5.09 |
| 金融业 | 913,935.00 | 3.24 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 769,200.00 | 2.73 | 3.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.49 | 4.29 | 10.15 | 28,168,564.16 |
| 2025-09-30 | 91.32 | 4.09 | 4.62 | 29,406,965.59 |
| 2025-06-30 | 89.85 | 3.85 | 6.59 | 31,528,261.45 |
| 2025-03-31 | 89.25 | 5.23 | 5.73 | 32,814,448.46 |
| 2024-12-31 | 91.64 | 5.12 | 3.82 | 33,537,260.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-13 | - | 王东旋 | 1336 | -10.55 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 季慧娟 | 1129 | 11.33 |
| 2020-08-05 | 2023-09-08 | 李国林 | 1129 | 11.33 |
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