嘉合稳健增长混合A(007141)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合稳健增长混合A(007141)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-39,209.91	3,665,436.68	269,633.55	-2,841,728.50
利息合计	10,605.63	12,039.91	5,737.42	19,820.61
其中：存款利息收入	10,605.63	12,039.91	5,737.42	19,820.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,624,122.07	5,145,224.58	2,044,527.98	-6,753,381.73
其中：股票投资收益	1,526,818.40	4,572,673.64	1,816,504.61	-7,415,600.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,914.42	16,509.30	9,580.94	75,928.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,389.25	556,041.64	218,442.43	586,290.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,676,226.86	-1,496,011.66	-1,782,853.77	3,887,895.68
其他收入	2,289.25	4,183.85	2,221.92	3,936.94
费用	207,846.25	498,633.28	259,172.79	660,299.88
管理人报酬	154,574.00	372,321.74	194,134.51	440,455.44
基金托管费	12,881.20	31,026.83	16,177.95	36,704.63
销售服务费	38,811.05	92,551.62	48,010.33	115,918.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,580.00	2,733.09	850.00	67,221.19
利润总额	-247,056.16	3,166,803.40	10,460.76	-3,502,028.38

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