首页 > 基金> 国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)

国投瑞银沪深300指数量化增强A

(007143)

净值:
1.3261
日增长率:
0.77%
累计净值:1.4051 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.32610.77%
2023-02-101.3160-0.61%
2023-02-031.3230-1.02%
2023-01-201.33580.71%
2023-01-191.32640.49%
2023-01-131.30511.22%
2023-01-121.28940.30%
2023-01-111.28560.14%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.5481亿元
最近分红 国投瑞银沪深300指数量化增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.39% 918/1694
最近一月 -3.48% 810/1694
最近三月 1.55% 736/1694
最近六月 -3.18% 812/1694
最近一年 -4.75% 717/1694
今年以来 3.12% 820/1694
成立以来 35.42% 509/1694
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化725.892961.652.46采矿业
601857中国石油704.703502.362.79采矿业
601857中国石油633.813251.452.35采矿业
601319中国人保586.352937.612.12金融业
601319中国人保527.252667.892.22金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65701.6352.36
金融业23676.6018.87
采矿业5138.354.09
信息传输、软件和信息技术服务业4320.533.44
交通运输、仓储和邮政业3738.732.98
其他22914.5418.26
国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117147.1292.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9200.267.24
其他各项资产806.950.63
国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:殷瑞飞
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-