基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) |
净值：
1.5497
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.6287 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 101,114.00 | 37,135,127.64 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,500.00 | 32,363,730.00 | 3.90 |
| 601318 | 中国平安 | 403,670.00 | 27,611,028.00 | 3.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 776,300.00 | 26,759,061.00 | 3.22 |
| 600036 | 招商银行 | 559,751.00 | 23,565,517.10 | 2.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,400.00 | 19,764,000.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 237,400.00 | 18,552,810.00 | 2.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 750,100.00 | 15,797,106.00 | 1.90 |
| 601398 | 工商银行 | 1,948,900.00 | 15,454,777.00 | 1.86 |
| 600900 | 长江电力 | 540,200.00 | 14,688,038.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 428,180,315.85 | 51.57 | 55.53 |
| 金融业 | 162,045,252.45 | 19.52 | 21.02 |
| 采矿业 | 57,458,434.72 | 6.92 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,670,175.46 | 4.90 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,092,037.65 | 2.54 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,551,213.00 | 2.48 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,178,952.41 | 1.71 | 1.84 |
| 建筑业 | 10,338,067.00 | 1.25 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 8,257,392.00 | 0.99 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,732,077.00 | 0.45 | 0.48 |
| 房地产业 | 3,433,110.00 | 0.41 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 1,079,850.44 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.87 | 0.01 | 8.24 | 830,237,092.34 |
| 2025-09-30 | 92.40 | 0.01 | 7.61 | 1,063,214,652.48 |
| 2025-06-30 | 91.83 | - | 7.99 | 1,211,808,032.05 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 6.93 | 1,172,901,634.50 |
| 2024-12-31 | 93.16 | - | 6.93 | 1,151,456,364.93 |
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