国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,012,973.09 |
134,456,606.26 |
30,434,768.45 |
46,998,292.64 |
| 本期利润 |
52,740,062.35 |
138,379,632.00 |
27,134,293.37 |
122,719,582.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.27 |
0.05 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.79 |
20.21 |
3.91 |
14.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.75 |
22.44 |
4.13 |
15.01 |
| 期末可供分配利润 |
202,272,294.45 |
205,432,919.76 |
134,147,154.80 |
120,535,669.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.48 |
0.26 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
492,579,434.65 |
656,445,460.20 |
676,718,075.67 |
743,237,949.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.55 |
1.31 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.42 |
63.49 |
39.03 |
33.52 |
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