基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深聚瑞混合(007151) |
净值：
1.6443
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.6443 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,900.00 | 8,548,505.63 | 8.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 8,353,219.21 | 8.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 113,000.00 | 8,206,914.17 | 7.92 |
| 00763 | 中兴通讯 | 252,400.00 | 8,180,483.39 | 7.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 156,400.00 | 7,710,663.89 | 7.44 |
| 06618 | 京东健康 | 123,700.00 | 7,510,219.13 | 7.24 |
| 03888 | 金山软件 | 202,800.00 | 6,409,974.15 | 6.18 |
| 09880 | 优必选 | 40,400.00 | 5,683,884.81 | 5.48 |
| 01024 | 快手-W | 72,400.00 | 5,592,039.02 | 5.39 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 49,400.00 | 4,970,153.56 | 4.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.24 | 0.97 | 22.60 | 103,676,788.58 |
| 2025-06-30 | 79.97 | - | 20.41 | 96,838,283.07 |
| 2025-03-31 | 77.91 | - | 21.34 | 99,002,135.69 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 13.94 | 73,109,558.48 |
| 2024-09-30 | 85.52 | - | 14.51 | 70,985,464.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 杨德龙 | 1503 | 14.67 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -15.90 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 34.79 |
| 2019-06-14 | 2020-09-17 | 曲扬 | 461 | 47.60 |
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