基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深聚瑞混合(007151) |
净值：
1.4188
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.4188 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 45,000.00 | 3,494,176.65 | 9.45 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 12,500.00 | 2,772,845.88 | 7.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,426,468.14 | 6.56 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 213,600.00 | 2,421,065.76 | 6.54 |
| 00027 | 银河娱乐 | 89,000.00 | 2,274,193.95 | 6.15 |
| 00005 | 汇丰控股 | 17,200.00 | 2,209,486.97 | 5.97 |
| 01138 | 中远海能 | 156,000.00 | 1,873,879.25 | 5.07 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 26,200.00 | 1,848,925.81 | 5.00 |
| 01888 | 建滔积层板 | 21,000.00 | 1,808,451.38 | 4.89 |
| 01347 | 华虹宏力 | 9,000.00 | 1,682,207.64 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.05 | - | 9.51 | 36,991,236.09 |
| 2026-03-31 | 86.19 | - | 11.24 | 52,460,703.27 |
| 2025-12-31 | 94.33 | 1.38 | 5.37 | 73,430,901.35 |
| 2025-09-30 | 77.24 | 0.97 | 22.60 | 103,676,788.58 |
| 2025-06-30 | 79.97 | - | 20.41 | 96,838,283.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 王可三 | 201 | -21.17 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -15.90 |
| 2021-11-18 | 2026-07-13 | 杨德龙 | 1698 | -1.16 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 34.79 |
| 2019-06-14 | 2020-09-17 | 曲扬 | 461 | 47.60 |
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