基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深聚瑞混合(007151) |
净值：
1.7551
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.7551 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 103,500.00 | 6,679,379.64 | 9.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200.00 | 6,600,551.12 | 8.99 |
| 00763 | 中兴通讯 | 246,400.00 | 6,040,099.50 | 8.23 |
| 06618 | 京东健康 | 120,450.00 | 6,038,003.12 | 8.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,300.00 | 5,971,765.48 | 8.13 |
| 03690 | 美团-W | 62,870.00 | 5,865,936.10 | 7.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 140,200.00 | 4,976,615.75 | 6.78 |
| 01347 | 华虹半导体 | 70,000.00 | 4,697,647.22 | 6.40 |
| 03888 | 金山软件 | 181,800.00 | 4,670,001.46 | 6.36 |
| 09880 | 优必选 | 37,900.00 | 4,323,506.40 | 5.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.33 | 1.38 | 5.37 | 73,430,901.35 |
| 2025-09-30 | 77.24 | 0.97 | 22.60 | 103,676,788.58 |
| 2025-06-30 | 79.97 | - | 20.41 | 96,838,283.07 |
| 2025-03-31 | 77.91 | - | 21.34 | 99,002,135.69 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 13.94 | 73,109,558.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-26 | - | 王可三 | 13 | -2.49 |
| 2021-11-18 | - | 杨德龙 | 1543 | 22.40 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 王霞 | 413 | -15.90 |
| 2019-12-05 | 2021-11-18 | 刘小明 | 714 | 34.79 |
| 2019-06-14 | 2020-09-17 | 曲扬 | 461 | 47.60 |
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