首页 > 基金> 银河中债央企20债券指数(007155)
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银河中债央企20债券指数

(007155)
净值：
1.0595
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2185 2026-02-06
  • 净值走势
银河中债央企20债券指数(007155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05950.00%
2026-02-051.05950.00%
2026-02-041.05950.00%
2026-02-031.05950.00%
2026-02-021.0595-0.01%
2026-01-301.05960.02%
2026-01-291.05940.01%
2026-01-281.0593-0.01%
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基金情况

基金全称 银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 何晶 陈舜键
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0795亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 6.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.8728.008,402,589.25
2025-09-30-82.3031.555,341,606.54
2025-06-30-107.440.20120,884,747.97
2025-03-31-103.580.26109,497,930.37
2024-12-31-101.030.29118,741,002.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-17-陈舜键6335.45
2019-04-16-何晶249123.62
2019-04-102020-05-23刘铭4095.61
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