银河中债央企20债券指数(007155)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,822,988.21 |
1,406,539.93 |
12,395,870.29 |
10,490,568.52 |
| 本期利润 |
1,026,122.20 |
862,650.00 |
12,623,059.21 |
10,456,081.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.74 |
3.90 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
0.79 |
4.15 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
455,927.73 |
4,613,839.72 |
3,622,923.42 |
2,263,339.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,402,589.25 |
120,884,747.97 |
118,741,002.83 |
170,439,132.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.37 |
21.31 |
20.35 |
18.25 |
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