基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商丰顺纯债债券(007179) |
净值：
1.0691
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1506 | 2026-02-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 118.47 | 0.27 | 936,938,800.05 |
| 2025-09-30 | - | 125.37 | 0.09 | 933,129,986.53 |
| 2025-06-30 | - | 118.84 | 0.12 | 941,539,608.10 |
| 2025-03-31 | - | 131.11 | 0.10 | 928,341,062.72 |
| 2024-12-31 | - | 128.80 | 0.14 | 931,634,745.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 黄玥 | 361 | 1.69 |
| 2023-12-07 | - | 孙志刚 | 809 | 7.23 |
| 2022-01-10 | 2023-12-29 | 刘波 | 718 | 5.19 |
| 2019-12-19 | 2021-03-01 | 周锦程 | 438 | 1.83 |
| 2019-12-19 | 2022-10-31 | 刘爱民 | 1047 | 5.76 |
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