浙商丰顺纯债债券(007179)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商丰顺纯债债券(007179)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,494,164.06	13,515,666.04	14,470,146.09	57,021,353.83
利息合计	9,579.52	14,758.77	9,190.07	73,944.99
其中：存款利息收入	5,610.92	9,127.88	5,175.60	12,441.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,968.60	5,630.89	4,014.47	61,503.92
投资收益合计	9,726,968.75	36,007,622.02	21,777,991.72	46,138,979.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,726,968.75	36,007,622.02	21,777,991.72	46,138,979.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,757,615.79	-22,506,714.75	-7,317,035.70	10,808,429.26
其他收入	-	-	-	-
费用	2,527,499.32	8,217,883.71	4,565,344.22	9,563,009.44
管理人报酬	1,401,579.21	2,807,931.06	1,389,249.90	2,761,391.76
基金托管费	373,754.41	748,781.63	370,466.67	736,371.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	621,147.51	4,368,885.02	2,642,839.26	5,738,740.43
其中：卖出回购金融资产支出	621,147.51	4,368,885.02	2,642,839.26	5,738,740.43
其他费用	97,978.66	197,592.00	108,060.15	208,100.00
利润总额	19,966,664.74	5,297,782.33	9,904,801.87	47,458,344.39

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