基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪港深蓝筹混合A(007182) |
净值：
0.8357
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.8357 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,465,400.00 | 13,081,075.54 | 9.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,000.00 | 9,828,999.40 | 6.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,000.00 | 7,354,973.50 | 5.23 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 732,000.00 | 6,514,899.55 | 4.64 |
| 06031 | 三一重工 | 346,200.00 | 6,437,563.73 | 4.58 |
| 01880 | 中国中免 | 90,000.00 | 5,161,284.23 | 3.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 4,944,520.00 | 3.52 |
| 002371 | 北方华创 | 9,000.00 | 4,023,000.00 | 2.86 |
| 01347 | 华虹半导体 | 50,000.00 | 3,428,053.38 | 2.44 |
| 00425 | 敏实集团 | 112,000.00 | 3,208,004.58 | 2.28 |
| 601888 | 中国中免 | 40,000.00 | 2,815,200.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,371,636.00 | 8.80 | 81.15 |
| 租赁和商务服务业 | 2,815,200.00 | 2.00 | 18.46 |
| 建筑业 | 59,400.00 | 0.04 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.26 | 0.22 | 13.05 | 140,518,156.66 |
| 2025-12-31 | 88.88 | 0.18 | 10.69 | 168,316,451.06 |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 11.06 | 188,108,952.06 |
| 2025-06-30 | 88.48 | 0.49 | 7.33 | 165,424,751.91 |
| 2025-03-31 | 72.85 | 0.50 | 28.14 | 161,074,659.10 |
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