基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪港深蓝筹混合A(007182) |
净值：
0.9138
|
日增长率：
-0.72%
|
累计净值：0.9138 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,000.00 | 15,148,805.84 | 9.00 |
| 02899 | 紫金矿业 | 440,000.00 | 14,171,883.09 | 8.42 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,365,400.00 | 12,887,531.34 | 7.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 160,000.00 | 10,325,611.04 | 6.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,000.00 | 9,028,587.12 | 5.36 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 504,000.00 | 8,758,488.21 | 5.20 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 858,000.00 | 7,323,398.08 | 4.35 |
| 06031 | 三一重工 | 346,200.00 | 7,066,901.67 | 4.20 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 43,000.00 | 6,093,754.37 | 3.62 |
| 02313 | 申洲国际 | 100,000.00 | 5,527,706.40 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.88 | 0.18 | 10.69 | 168,316,451.06 |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 11.06 | 188,108,952.06 |
| 2025-06-30 | 88.48 | 0.49 | 7.33 | 165,424,751.91 |
| 2025-03-31 | 72.85 | 0.50 | 28.14 | 161,074,659.10 |
| 2024-12-31 | 90.76 | 0.51 | 7.02 | 178,247,061.18 |
微信公众号
证券之星APP
