基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪港深蓝筹混合A(007182) |
净值：
0.9089
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：0.9089 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 18,159,172.20 | 9.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,000.00 | 16,967,733.30 | 9.02 |
| 02899 | 紫金矿业 | 440,000.00 | 13,095,785.12 | 6.96 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,123,000.00 | 12,446,857.20 | 6.62 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,365,400.00 | 12,191,580.68 | 6.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 160,000.00 | 11,620,409.44 | 6.18 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 624,000.00 | 8,938,585.47 | 4.75 |
| 01378 | 中国宏桥 | 290,000.00 | 6,995,070.16 | 3.72 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 80,000.00 | 6,606,323.28 | 3.51 |
| 02367 | 巨子生物 | 120,000.00 | 6,190,004.40 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.69 | - | 11.06 | 188,108,952.06 |
| 2025-06-30 | 88.48 | 0.49 | 7.33 | 165,424,751.91 |
| 2025-03-31 | 72.85 | 0.50 | 28.14 | 161,074,659.10 |
| 2024-12-31 | 90.76 | 0.51 | 7.02 | 178,247,061.18 |
| 2024-09-30 | 85.70 | 2.15 | 6.28 | 227,631,214.06 |
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