万家沪港深蓝筹混合A(007182)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家沪港深蓝筹混合A(007182) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家沪港深蓝筹混合A(007182)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	130,470.12	2,434,769.35	180,534.41	160,389.13
存出保证金	28,048.22	16,046.32	14,750.83	15,263.47
交易性金融资产	100,759,877.73	149,901,009.11	147,181,883.08	162,690,762.50
其中：股票投资	100,456,090.09	149,599,200.07	146,371,718.48	161,779,391.92
债券投资	303,787.64	301,809.04	810,164.60	911,370.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,951,647.00	1,778,098.00	6,053,918.26	3,642,204.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	651,311.71	-	869,925.13	7,200.00
应收申购款	2,850.42	19,897.46	2,209.58	650.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	126,312,696.53	169,699,694.99	166,254,556.82	178,863,016.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	871,227.40	921,911.56	361,724.72	55,123.06
应付管理人报酬	126,332.17	173,835.58	164,731.34	180,387.38
应付托管费	21,055.39	28,972.59	27,455.23	30,064.58
应付销售服务费	5,781.87	8,562.63	7,131.02	6,475.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,843.97	249,961.57	268,762.60	343,904.41
负债合计	1,147,240.80	1,383,243.93	829,804.91	615,955.38
所有者权益
实收基金	158,209,345.32	188,606,707.53	229,817,241.34	308,885,917.58
未分配利润	-33,043,889.59	-20,290,256.47	-64,392,489.43	-130,638,856.40
所有者权益合计	125,165,455.73	168,316,451.06	165,424,751.91	178,247,061.18
负债及所有者权益总计	126,312,696.53	169,699,694.99	166,254,556.82	178,863,016.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年