首页 > 基金> 华夏中债3-5年政金债指数A(007186)
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华夏中债3-5年政金债指数A

(007186)
净值：
1.0753
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.2236 2026-11-12
  • 净值走势
华夏中债3-5年政金债指数A(007186)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0753-0.08%
2026-11-111.0762-0.04%
2026-11-101.0766-0.06%
2026-11-091.07720.00%
2026-11-061.07720.06%
2026-11-051.07660.02%
2026-11-041.07640.07%
2026-11-031.07570.07%
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基金情况

基金全称 华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 孙蕾
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.14亿元 份额规模 13.2090亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 0.20%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-117.820.141,415,948,069.98
2026-06-30-113.310.181,433,572,716.93
2026-03-31-91.680.121,740,516,287.58
2025-12-31-126.020.51513,740,454.79
2025-09-30-127.340.48510,933,161.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-20-孙蕾9087.86
2021-01-272024-05-20吴彬120910.46
2019-07-122021-01-27刘明宇5653.85
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