基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中债3-5年政金债指数A(007186) |
净值：
1.0661
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1963 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 127.34 | 0.48 | 510,933,161.95 |
| 2025-06-30 | - | 124.37 | 0.48 | 523,889,714.27 |
| 2025-03-31 | - | 106.79 | 0.46 | 526,755,787.49 |
| 2024-12-31 | - | 99.20 | 0.81 | 529,723,845.73 |
| 2024-09-30 | - | 109.16 | 0.54 | 517,767,003.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-20 | - | 孙蕾 | 588 | 5.15 |
| 2021-01-27 | 2024-05-20 | 吴彬 | 1209 | 10.46 |
| 2019-07-12 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 565 | 3.85 |
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