华夏中债3-5年政金债指数A(007186)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,533,976.77 |
18,929,709.99 |
10,667,972.15 |
16,112,897.65 |
| 本期利润 |
19,357,160.81 |
3,829,918.12 |
2,595,481.30 |
26,561,151.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.74 |
0.49 |
6.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.75 |
0.49 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
55,889,372.36 |
13,358,429.52 |
15,069,345.16 |
14,507,008.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,432,005,123.00 |
512,487,826.69 |
521,587,361.57 |
528,888,465.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.63 |
20.51 |
20.20 |
19.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
