首页 > 基金> 嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)
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嘉实养老2050混合(FOF)A

(007188)
净值：
1.8016
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.8016 2026-09-22
  • 净值走势
嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.8016-0.17%
2026-09-211.80460.67%
2026-09-181.79261.00%
2026-09-171.7748-0.28%
2026-09-161.77980.88%
2026-09-151.7642-0.31%
2026-09-141.7696-0.24%
2026-09-111.7739-0.95%
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基金情况

基金全称 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 邱成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.21亿元 份额规模 1.6457亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.51%
最近一月 1.18%
最近三月 -6.00%
最近六月 0.00%
最近一年 6.62%
最近两年 47.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.171.83547,731,415.77
2026-03-31-5.649.01465,460,965.99
2025-12-31-5.2410.08455,737,090.09
2025-09-30-5.243.26449,773,390.44
2025-06-30-5.354.21393,286,830.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-25-邱成1887.71
2022-07-202026-04-09唐棠13597.92
2021-09-292024-10-25张静1122-20.70
2021-09-292022-06-22曹越奇266-7.15
2019-04-252021-09-29郑科88871.37
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