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首页 > 基金> 富国中证价值ETF联接C(007191)

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富国中证价值ETF联接C

(007191)

净值：

2.1238

日增长率：

0.00%

累计净值：2.4073

2025-12-26

净值走势

富国中证价值ETF联接C(007191)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	2.1238	0.00%
2025-12-25	2.1239	0.65%
2025-12-24	2.1102	0.25%
2025-12-23	2.1050	0.11%
2025-12-22	2.1027	-0.04%
2025-12-19	2.1036	0.48%
2025-12-18	2.0936	0.20%
2025-12-17	2.0894	1.35%

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基金情况

基金全称	富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	曹璐迪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.89亿元	份额规模	0.4348亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.96%
最近一月	3.77%
最近三月	5.51%
最近六月	0.00%
最近一年	15.70%
最近两年	39.00%

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基金要闻

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富国中证价值ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600273	嘉化能源	200.00	1,684.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,684.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	3.07	4.15	464,316,870.36
2025-06-30	-	3.22	3.09	432,380,960.78
2025-03-31	-	2.36	3.42	640,484,436.04
2024-12-31	-	4.65	1.81	675,031,524.94
2024-09-30	-	2.43	4.75	858,496,884.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-20	-	曹璐迪	2048	105.74
2019-04-02	2020-05-25	王乐乐	419	-7.44
2019-04-02	2020-05-25	牛志冬	419	-7.44

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