富国中证价值ETF联接C(007191)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,016,967.09 |
4,810,234.11 |
1,220,738.16 |
-772,361.54 |
| 本期利润 |
-12,566,532.43 |
11,913,015.65 |
-1,968,873.18 |
4,961,514.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.25 |
-0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.95 |
13.41 |
-2.20 |
4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.72 |
16.23 |
-2.00 |
16.71 |
| 期末可供分配利润 |
86,649,682.09 |
30,433,112.16 |
27,289,695.91 |
27,613,221.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.62 |
0.54 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
227,653,454.70 |
104,591,630.15 |
90,327,015.37 |
97,761,135.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.12 |
1.79 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.37 |
98.80 |
67.62 |
71.04 |
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