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恒越核心精选混合C(007193)
恒越核心精选混合C
(007193)
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累计净值：3.4220
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.4220 | -0.87% |
| 2026-05-11 | 3.4519 | 2.77% |
| 2026-05-08 | 3.3590 | -0.26% |
| 2026-05-07 | 3.3676 | 1.23% |
| 2026-05-06 | 3.3266 | 2.11% |
| 2026-04-30 | 3.2578 | 0.24% |
| 2026-04-29 | 3.2501 | 2.09% |
| 2026-04-28 | 3.1835 | -1.46% |
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基金全称
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恒越核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴海宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.63亿元
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份额规模
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2.1245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.99%
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最近一月
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21.40%
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最近三月
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20.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.66%
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最近两年
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131.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 154,300.00 | 65,940,105.00 | 7.99 |
| 002008 | 大族激光 | 1,069,400.00 | 65,532,832.00 | 7.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 106,200.00 | 42,660,540.00 | 5.17 |
| 603379 | 三美股份 | 603,200.00 | 37,175,216.00 | 4.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 345,900.00 | 36,343,713.00 | 4.40 |
| 605117 | 德业股份 | 252,400.00 | 33,180,504.00 | 4.02 |
| 603659 | 璞泰来 | 866,100.00 | 27,697,878.00 | 3.36 |
| 600219 | 南山铝业 | 4,374,100.00 | 26,813,233.00 | 3.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,400.00 | 25,851,214.00 | 3.13 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,059,900.00 | 25,110,181.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,935,658.34 | 67.83 | 87.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,083,852.26 | 4.73 | 6.14 |
| 采矿业 | 26,172,710.38 | 3.17 | 4.11 |
| 金融业 | 11,748,417.58 | 1.42 | 1.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 9.11 | 825,512,812.06 |
| 2025-12-31 | 89.31 | - | 8.11 | 989,660,880.20 |
| 2025-09-30 | 86.04 | - | 8.05 | 1,090,629,679.57 |
| 2025-06-30 | 80.08 | - | 20.55 | 1,057,838,356.60 |
| 2025-03-31 | 80.58 | - | 5.75 | 951,010,458.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-27 | - | 吴海宁 | 76 | 16.34 |
| 2023-01-10 | 2026-02-27 | 赵小燕 | 1144 | 45.49 |
| 2020-08-28 | 2021-09-08 | 叶佳 | 376 | 80.42 |
| 2020-07-30 | 2023-01-10 | 高楠 | 894 | 29.47 |
| 2019-04-10 | 2020-08-28 | 李静 | 506 | 49.95 |
| 2019-04-10 | 2019-05-16 | 刘徽 | 36 | -8.89 |
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