恒越核心精选混合C(007193)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
264,553,138.96 |
75,966,730.39 |
-15,704,233.42 |
-100,489,252.68 |
| 本期利润 |
317,407,793.67 |
149,227,804.84 |
-19,113,215.73 |
-104,661,095.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.99 |
0.43 |
-0.05 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.85 |
23.02 |
-3.06 |
-16.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.39 |
25.69 |
1.59 |
-11.81 |
| 期末可供分配利润 |
204,483,109.32 |
63,037,264.70 |
-12,176,982.86 |
-103,323,298.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.18 |
-0.03 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
669,977,977.86 |
715,451,493.52 |
606,690,316.29 |
588,403,877.14 |
| 期末基金份额净值 |
2.66 |
2.10 |
1.67 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
137.13 |
86.99 |
48.77 |
29.16 |
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