首页 > 基金> 平安惠合纯债(007196)
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平安惠合纯债

(007196)
净值：
1.0943
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2113 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠合纯债(007196)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09430.01%
2026-02-051.09420.01%
2026-02-041.09410.00%
2026-02-031.0941-0.01%
2026-02-021.09420.01%
2026-01-301.09410.01%
2026-01-291.09400.02%
2026-01-281.09380.01%
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基金情况

基金全称 平安惠合纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.50亿元 份额规模 9.6294亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.36%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 6.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.091.101,049,788,601.62
2025-09-30-105.001.251,069,611,519.84
2025-06-30-104.310.951,067,522,812.65
2025-03-31-109.340.781,029,801,285.26
2024-12-31-114.810.351,032,528,772.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-高勇标163815.73
2024-08-202025-11-18田元强4552.83
2019-12-182021-08-16张恒6075.34
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