基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠合纯债(007196) |
净值：
1.0884
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2054 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.00 | 1.25 | 1,069,611,519.84 |
| 2025-06-30 | - | 104.31 | 0.95 | 1,067,522,812.65 |
| 2025-03-31 | - | 109.34 | 0.78 | 1,029,801,285.26 |
| 2024-12-31 | - | 114.81 | 0.35 | 1,032,528,772.42 |
| 2024-09-30 | - | 110.00 | 0.61 | 1,050,351,815.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-20 | - | 田元强 | 452 | 2.81 |
| 2021-08-16 | - | 高勇标 | 1552 | 15.11 |
| 2019-12-18 | 2021-08-16 | 张恒 | 607 | 5.34 |
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