平安惠合纯债(007196)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠合纯债(007196)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,291,738.24	20,740,534.06	15,333,651.98	63,447,890.85
利息合计	101,823.24	851,564.90	370,319.07	778,020.55
其中：存款利息收入	19,054.06	50,452.38	23,600.44	86,243.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,769.18	801,112.52	346,718.63	691,776.83
投资收益合计	17,725,343.72	27,285,218.76	19,139,936.17	55,663,046.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,725,343.72	27,285,218.76	19,139,936.17	55,663,046.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,463,689.19	-7,396,249.60	-4,176,603.26	7,006,823.42
其他收入	882.09	-	-	-
费用	4,090,263.73	6,986,912.67	3,452,648.07	8,975,667.96
管理人报酬	1,600,180.49	3,187,746.34	1,542,238.67	3,127,784.29
基金托管费	533,393.53	1,062,582.17	514,079.58	1,042,594.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,786,617.01	2,408,072.09	1,234,333.72	4,472,275.02
其中：卖出回购金融资产支出	1,786,617.01	2,408,072.09	1,234,333.72	4,472,275.02
其他费用	122,926.52	269,248.34	135,418.49	263,260.10
利润总额	17,201,474.51	13,753,621.39	11,881,003.91	54,472,222.89

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