首页 > 基金> 永赢泰利债券C(007200)
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永赢泰利债券C

(007200)
净值：
1.2312
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3252 2026-02-06
  • 净值走势
永赢泰利债券C(007200)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.23120.04%
2026-02-051.23070.02%
2026-02-041.23040.01%
2026-02-031.2303-0.01%
2026-02-021.23040.02%
2026-01-301.2302-0.01%
2026-01-291.2303-0.01%
2026-01-281.23040.02%
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基金情况

基金全称 永赢泰利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘星宇 陶毅 袁旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.41亿元 份额规模 2.7762亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 4.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.410.59740,682,255.62
2025-09-30-86.670.731,103,052,677.16
2025-06-30-92.090.592,030,484,263.49
2025-03-31-113.290.701,614,436,296.70
2024-12-31-110.180.053,232,870,527.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-17-袁旭3561.18
2023-06-19-陶毅9657.67
2023-06-02-刘星宇9827.77
2021-12-202023-12-26杨野7364.08
2020-12-182023-02-09徐沛琳7833.96
2020-02-072021-06-23江凌5020.35
2019-04-112020-04-16牟琼屿37120.79
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