永赢泰利债券C(007200)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.2268 |
1.3208 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.2263 |
1.3203 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.2271 |
1.3211 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.2276 |
1.3216 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.2272 |
1.3212 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.2272 |
1.3212 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.2270 |
1.3210 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.2254 |
1.3194 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.2246 |
1.3186 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.2243 |
1.3183 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.2228 |
1.3168 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.2225 |
1.3165 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.2223 |
1.3163 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.2222 |
1.3162 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.2223 |
1.3163 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.2219 |
1.3159 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.2221 |
1.3161 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.2217 |
1.3157 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.2215 |
1.3155 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.2215 |
1.3155 |
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