首页 > 基金> 银华美元债精选债券(QDII)A(007204)
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银华美元债精选债券(QDII)A

(007204)
净值：
1.0854
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1394 2026-08-12
  • 净值走势
银华美元债精选债券(QDII)A(007204)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.08540.05%
2026-08-111.0849-0.02%
2026-08-101.0851-0.06%
2026-08-071.08580.06%
2026-08-061.0852-0.13%
2026-08-051.08660.09%
2026-08-041.08560.12%
2026-08-031.08430.13%
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基金情况

基金全称 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 银华基金
基金经理 师华鹏 范博扬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.28亿元 份额规模 3.9226亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 -0.21%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.81%
最近两年 1.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.6115.183,807,362,749.58
2026-03-31-93.755.163,740,555,470.42
2025-12-31-98.301.634,702,800,551.15
2025-09-30-99.8116.403,997,672,695.79
2025-06-30-98.970.933,586,031,251.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-范博扬255-3.00
2024-05-17-师华鹏8195.20
2023-01-052025-04-30叶青8466.75
2019-05-272023-03-29吴双14028.20
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