首页 > 基金> 蜂巢添幂中短债A(007218)
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蜂巢添幂中短债A

(007218)
净值：
1.0480
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2080 2026-09-01
  • 净值走势
蜂巢添幂中短债A(007218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-011.04800.04%
2026-08-311.04760.01%
2026-08-281.04750.00%
2026-08-271.0475-0.05%
2026-08-261.0480-0.03%
2026-08-251.0483-0.01%
2026-08-241.04840.04%
2026-08-211.0480-0.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0356亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.03%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.385.5223,063,538.68
2026-03-31-99.218.6776,646,682.78
2025-12-31-92.840.08769,607,642.39
2025-09-30-87.190.23692,657,722.54
2025-06-30-111.780.12566,811,827.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-17-王宏175113.24
2019-09-26-廖新昌253421.91
2019-11-122023-02-09李海涛118510.59
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