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首页 > 基金> 蜂巢添幂中短债A(007218)
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蜂巢添幂中短债A

(007218)
净值：
1.0697
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1947 2025-11-14
  • 净值走势
蜂巢添幂中短债A(007218)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06970.00%
2025-11-131.06970.01%
2025-11-121.06960.01%
2025-11-111.06950.01%
2025-11-101.06940.01%
2025-11-071.0693-0.01%
2025-11-061.0694-0.01%
2025-11-051.06950.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.68亿元 份额规模 6.1219亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-87.190.23692,657,722.54
2025-06-30-111.780.12566,811,827.27
2025-03-31-98.101.46540,030,458.82
2024-12-31-99.231.06814,561,677.37
2024-09-30-96.521.42658,653,837.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-17-王宏146111.80
2019-09-26-廖新昌224420.36
2019-11-122023-02-09李海涛118510.59
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