蜂巢添幂中短债A(007218)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,828,990.05 |
6,846,375.19 |
20,450,175.94 |
10,663,877.76 |
| 本期利润 |
9,067,364.08 |
5,097,229.16 |
25,811,707.52 |
15,045,764.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.93 |
3.59 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.98 |
3.45 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
13,965,489.29 |
33,305,502.32 |
38,376,658.03 |
27,349,100.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
751,152,900.32 |
523,813,587.34 |
741,970,998.66 |
740,530,265.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.44 |
19.75 |
18.59 |
16.77 |
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