首页 > 基金> 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)
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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA

(007231)
净值：
1.3755
日增长率：
-0.63%
累计净值：1.3755 2026-08-03
  • 净值走势
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.3755-0.63%
2026-07-311.38420.08%
2026-07-301.38311.02%
2026-07-291.36911.21%
2026-07-281.3527-0.25%
2026-07-271.35610.08%
2026-07-241.3550-1.56%
2026-07-231.37650.91%
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基金情况

基金全称 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.3337亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -3.53%
最近三月 -12.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.29%
最近两年 29.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300483首华燃气900,000.0015,822,000.004.99
600206有研新材213,000.0014,185,800.004.47
000969安泰科技501,600.0012,309,264.003.88
600552凯盛科技367,800.0011,982,924.003.78
600366宁波韵升800,000.0011,744,000.003.70
600392盛和资源393,000.0011,699,610.003.69
000060中金岭南100.00757.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业61,922,355.0019.5279.65
采矿业15,822,000.004.9920.35
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3024.505.790.48317,303,920.60
2026-03-3119.155.421.66332,836,462.40
2025-12-3114.875.422.39182,190,344.81
2025-09-3014.215.100.77104,684,455.59
2025-06-3020.645.260.9678,494,707.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-曾辉95329.86
2019-08-232024-08-16周珞晏18204.17
2019-07-162020-07-31邓时锋38122.04
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