基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231) |
净值：
1.7700
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.7700 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 100,100.00 | 9,465,456.00 | 5.20 |
| 000603 | 盛达资源 | 230,100.00 | 7,123,896.00 | 3.91 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 178,000.00 | 5,560,720.00 | 3.05 |
| 000426 | 兴业银锡 | 104,700.00 | 3,727,320.00 | 2.05 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 9,000.00 | 1,186,831.08 | 0.65 |
| 600115 | 中国东航 | 2,000.00 | 12,000.00 | 0.01 |
| 600259 | 中稀有色 | 100.00 | 5,626.00 | 0.00 |
| 600362 | 江西铜业 | 100.00 | 5,492.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 16,417,562.00 | 9.01 | 63.39 |
| 租赁和商务服务业 | 9,465,456.00 | 5.20 | 36.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,000.00 | 0.01 | 0.05 |
| 制造业 | 5,492.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.87 | 5.42 | 2.39 | 182,190,344.81 |
| 2025-09-30 | 14.21 | 5.10 | 0.77 | 104,684,455.59 |
| 2025-06-30 | 20.64 | 5.26 | 0.96 | 78,494,707.19 |
| 2025-03-31 | 14.37 | 5.56 | 0.88 | 78,246,289.80 |
| 2024-12-31 | 13.94 | 5.28 | 1.59 | 76,770,868.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 曾辉 | 773 | 67.11 |
| 2019-08-23 | 2024-08-16 | 周珞晏 | 1820 | 4.17 |
| 2019-07-16 | 2020-07-31 | 邓时锋 | 381 | 22.04 |
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