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首页 > 基金> 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA

(007231)

净值：

1.5629

日增长率：

-0.23%

累计净值：1.5629

2025-12-24

净值走势

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.5629	-0.23%
2025-12-23	1.5665	-0.01%
2025-12-22	1.5667	2.09%
2025-12-19	1.5347	0.32%
2025-12-18	1.5298	0.19%
2025-12-17	1.5269	1.43%
2025-12-16	1.5054	-2.33%
2025-12-15	1.5413	0.48%

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基金情况

基金全称	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.39亿元	份额规模	0.2450亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.84%
最近一月	4.28%
最近三月	2.30%
最近六月	0.00%
最近一年	34.80%
最近两年	48.27%

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基金要闻

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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000426	兴业银锡	220,000.00	7,235,800.00	6.91
000603	盛达资源	230,000.00	6,081,200.00	5.81
06693	赤峰黄金	40,000.00	1,110,914.06	1.06
600489	中金黄金	20,000.00	438,600.00	0.42
600259	广晟有色	100.00	5,774.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	13,761,374.00	13.15	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	14.21	5.10	0.77	104,684,455.59
2025-06-30	20.64	5.26	0.96	78,494,707.19
2025-03-31	14.37	5.56	0.88	78,246,289.80
2024-12-31	13.94	5.28	1.59	76,770,868.40
2024-09-30	14.84	4.98	1.84	65,031,613.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-28	-	曾辉	732	47.55
2019-08-23	2024-08-16	周珞晏	1820	4.17
2019-07-16	2020-07-31	邓时锋	381	22.04

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