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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA

(007231)

净值:
1.2344
日增长率:
0.11%
累计净值:1.2344 2024-05-22
  • 净值走势
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-221.23440.11%
2024-05-211.2331-1.60%
2024-05-201.25310.35%
2024-05-171.24871.74%
2024-05-161.22740.32%
2024-05-151.2235-0.18%
2024-05-141.22570.53%
2024-05-131.21921.39%
基金全称 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 周珞晏 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4520亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.15%
最近一月 7.85%
最近三月 13.61%
最近六月 0.00%
最近一年 8.72%
最近两年 4.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业300,000.005,046,000.009.33
603993洛阳钼业270,000.002,246,400.004.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业7,292,400.0013.48100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3113.485.070.7454,112,088.92
2023-12-311.105.060.7252,105,107.96
2023-09-301.985.420.6254,129,980.03
2023-06-301.865.191.2456,871,118.92
2023-03-312.125.671.6359,265,023.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-曾辉15016.54
2019-08-23-周珞晏173822.13
2019-07-162020-07-31邓时锋38122.04
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