国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(007231)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-40,681,257.15	27,052,991.40	5,211,619.60	2,716,232.93
利息合计	14,099.54	8,038.04	2,841.48	11,421.97
其中：存款利息收入	14,099.54	8,038.04	2,841.48	11,377.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	44.87
投资收益合计	-35,041,920.25	21,454,451.17	205,319.76	967,710.07
其中：股票投资收益	-41,127,261.96	9,096,831.54	122,198.13	-265,494.58
基金投资收益	4,862,255.20	11,818,633.91	-88,118.45	882,091.80
债券投资收益	109,853.30	57,666.55	24,691.68	51,014.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,113,233.21	481,319.17	146,548.40	300,098.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,657,807.79	5,555,645.64	4,981,912.49	1,714,143.31
其他收入	4,371.35	34,856.55	21,545.87	22,957.58
费用	1,113,234.61	788,205.04	359,407.07	599,172.79
管理人报酬	602,306.41	498,311.12	230,359.75	389,595.86
基金托管费	128,277.63	98,497.83	45,306.96	79,878.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	277,844.37	60,324.56	29,693.62	21,344.32
其中：卖出回购金融资产支出	277,844.37	60,324.56	29,693.62	21,344.32
其他费用	69,372.26	94,809.89	49,058.14	98,391.03
利润总额	-41,794,491.76	26,264,786.36	4,852,212.53	2,117,060.14

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