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首页 > 基金> 申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)

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申万菱信安泰瑞利中短债C

(007240)

净值：

1.1379

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1994

2026-09-08

净值走势

申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-08	1.1379	0.01%
2026-09-07	1.1378	0.02%
2026-09-04	1.1376	0.01%
2026-09-03	1.1375	0.03%
2026-09-02	1.1372	0.00%
2026-09-01	1.1372	0.02%
2026-08-31	1.1370	0.01%
2026-08-28	1.1369	0.00%

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基金情况

基金全称	申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
基金公司	申万菱信基金
基金经理	叶瑜珍舒世茂
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.61亿元	份额规模	8.4748亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.18%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	4.45%

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基金要闻

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申万菱信安泰瑞利中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	109.01	0.39	29,255,085,062.13
2026-03-31	-	106.88	0.30	24,601,985,831.27
2025-12-31	-	108.99	0.41	16,125,506,508.82
2025-09-30	-	105.74	0.93	12,533,897,732.50
2025-06-30	-	108.90	0.41	15,124,804,941.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-19	-	舒世茂	1514	10.66
2019-09-04	-	叶瑜珍	2563	20.89

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基金公告

01-18申万菱信安泰瑞利中短债债券A,申万菱信安泰瑞利中短债债券C: 关于申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2025年春节假期暂停、恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告

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