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首页 > 基金> 申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)
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申万菱信安泰瑞利中短债C

(007240)
净值：
1.1173
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1788 2025-12-29
  • 净值走势
申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.11730.00%
2025-12-261.11730.01%
2025-12-251.11720.01%
2025-12-241.11710.00%
2025-12-231.11710.02%
2025-12-221.11690.01%
2025-12-191.11680.04%
2025-12-181.11640.02%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 舒世茂
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.81亿元 份额规模 5.2295亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.740.9312,533,897,732.50
2025-06-30-108.900.4115,124,804,941.75
2025-03-31-112.900.939,223,689,936.30
2024-12-31-111.100.3610,535,751,026.77
2024-09-30-120.202.0116,481,755,556.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-舒世茂12618.66
2019-09-04-叶瑜珍231018.70
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