首页 > 基金> 申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)
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申万菱信安泰瑞利中短债C

(007240)
净值：
1.1212
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1827 2026-02-06
  • 净值走势
申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.12120.03%
2026-02-051.12090.02%
2026-02-041.12070.01%
2026-02-031.12060.00%
2026-02-021.12060.01%
2026-01-301.12050.00%
2026-01-291.12050.01%
2026-01-281.12040.01%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 舒世茂
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.95亿元 份额规模 5.3219亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.30%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.990.4116,125,506,508.82
2025-09-30-105.740.9312,533,897,732.50
2025-06-30-108.900.4115,124,804,941.75
2025-03-31-112.900.939,223,689,936.30
2024-12-31-111.100.3610,535,751,026.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-舒世茂13009.03
2019-09-04-叶瑜珍234919.12
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