申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
1.1422 |
1.2037 |
| 2 |
2026-10-22 |
1.1422 |
1.2037 |
| 3 |
2026-10-21 |
1.1421 |
1.2036 |
| 4 |
2026-10-20 |
1.1420 |
1.2035 |
| 5 |
2026-10-19 |
1.1414 |
1.2029 |
| 6 |
2026-10-16 |
1.1412 |
1.2027 |
| 7 |
2026-10-15 |
1.1411 |
1.2026 |
| 8 |
2026-10-14 |
1.1409 |
1.2024 |
| 9 |
2026-10-13 |
1.1407 |
1.2022 |
| 10 |
2026-10-12 |
1.1405 |
1.2020 |
| 11 |
2026-10-09 |
1.1401 |
1.2016 |
| 12 |
2026-10-08 |
1.1399 |
1.2014 |
| 13 |
2026-09-30 |
1.1397 |
1.2012 |
| 14 |
2026-09-29 |
1.1399 |
1.2014 |
| 15 |
2026-09-28 |
1.1396 |
1.2011 |
| 16 |
2026-09-24 |
1.1395 |
1.2010 |
| 17 |
2026-09-23 |
1.1392 |
1.2007 |
| 18 |
2026-09-22 |
1.1391 |
1.2006 |
| 19 |
2026-09-21 |
1.1390 |
1.2005 |
| 20 |
2026-09-18 |
1.1387 |
1.2002 |
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