基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241) |
净值：
1.5253
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.5253 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 95,700.00 | 515,823.00 | 0.47 |
| 601658 | 邮储银行 | 95,700.00 | 515,823.00 | 0.47 |
| 300059 | 东方财富 | 20,000.00 | 506,800.00 | 0.46 |
| 300059 | 东方财富 | 20,000.00 | 506,800.00 | 0.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 20,300.00 | 307,748.00 | 0.28 |
| 001979 | 招商蛇口 | 20,300.00 | 307,748.00 | 0.28 |
| 600048 | 保利发展 | 10,000.00 | 177,000.00 | 0.16 |
| 600048 | 保利发展 | 10,000.00 | 177,000.00 | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 153,690.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 153,690.00 | 0.14 |
| 601009 | 南京银行 | 12,500.00 | 133,375.00 | 0.12 |
| 601009 | 南京银行 | 12,500.00 | 133,375.00 | 0.12 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,000.00 | 92,400.00 | 0.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,000.00 | 92,400.00 | 0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,080.00 | 46,267.20 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,080.00 | 46,267.20 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 500.00 | 24,225.00 | 0.02 |
| 601318 | 中国平安 | 500.00 | 24,225.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,180,223.00 | 1.07 | 60.30 |
| 房地产业 | 484,748.00 | 0.44 | 24.77 |
| 制造业 | 246,090.00 | 0.22 | 12.57 |
| 采矿业 | 46,267.20 | 0.04 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 5.61 | 0.24 | 864,735,039.26 |
| 2025-09-30 | - | 5.31 | 0.48 | 858,991,902.57 |
| 2025-06-30 | - | 5.31 | 0.34 | 711,551,633.43 |
| 2025-03-31 | - | 6.40 | 0.71 | 695,011,055.26 |
| 2024-12-31 | - | 6.70 | 1.37 | 638,776,903.31 |
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