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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A

(007241)

净值:
1.5122
日增长率:
0.53%
累计净值:1.5122 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2021-05-12
  • 净值走势
曲线选择:
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-121.51220.53%
2021-05-111.50430.00%
2021-05-101.5043-0.01%
2021-05-071.5044-1.67%
2021-05-061.5299-0.89%
2021-04-301.5436-0.10%
2021-04-291.54520.19%
2021-04-281.54221.02%
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基金公司 中欧基金 基金经理 桑磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4554亿元
最近分红 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.03% 344/487
最近一月 3.50% 58/487
最近三月 -7.81% 320/487
最近六月 6.46% 133/487
最近一年 27.02% 140/487
今年以来 0.54% 201/487
成立以来 51.22% 111/487
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002958青农商行1.608.050.24金融业
601009南京银行1.2512.650.28金融业
000725京东方A0.905.400.13制造业
000783长江证券0.907.220.22金融业
600104上汽集团0.8516.720.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61.861.36
金融业54.711.20
交通运输、仓储和邮政业8.910.20
房地产业4.500.10
采矿业3.920.09
其他4405.0997.05
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133.902.89
存托凭证0.000.00
基金投资3790.0981.80
债券641.3313.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.591.07
其他各项资产18.250.39
中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:桑磊
  • 基金公告
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