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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 1,270,132.16 2,177,249.19 218,721.18 643,749.35
本期利润 -826,559.17 7,988,005.36 1,508,783.01 2,675,136.48
加权平均基金份额本期利润 -0.03 0.39 0.07 0.15
本期加权平均净值利润率% 0.00 30.03 0.00 13.01
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 3,113,579.51 0.00 1,193,489.38
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.06
期末基金资产净值 42,352,500.36 38,401,091.26 31,128,364.42 26,147,220.32
期末基金份额净值 1.48 1.50 1.35 1.27
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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