首页 > 基金> 安信鑫日享中短债A(007245)
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安信鑫日享中短债A

(007245)
净值：
1.1649
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2187 2026-08-13
  • 净值走势
安信鑫日享中短债A(007245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.16490.01%
2026-08-121.16480.01%
2026-08-111.16470.01%
2026-08-101.16460.01%
2026-08-071.16450.01%
2026-08-061.16440.01%
2026-08-051.16430.00%
2026-08-041.16430.01%
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基金情况

基金全称 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 易美连 柴迪伊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.66亿元 份额规模 10.8850亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 3.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.106.441,595,912,518.36
2026-03-31-101.708.30959,075,232.44
2025-12-31-98.490.21600,017,134.33
2025-09-30-109.220.151,047,020,612.51
2025-06-30-116.610.341,874,560,715.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-易美连4792.79
2025-04-24-柴迪伊4792.79
2023-08-172025-04-24祝璐琛6164.12
2020-05-082025-04-24任凭181213.13
2019-05-302020-11-30肖芳芳5504.98
2019-05-302021-10-19王涛8737.97
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