安信鑫日享中短债A(007245)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

安信鑫日享中短债A(007245)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	98.49	0.21	600,017,134.33
2	2025-09-30	-	109.22	0.15	1,047,020,612.51
3	2025-06-30	-	116.61	0.34	1,874,560,715.70
4	2025-03-31	-	106.44	0.17	1,942,937,044.24
5	2024-12-31	-	115.53	0.04	4,581,934,177.11
6	2024-09-30	-	103.62	0.53	7,133,332,730.65
7	2024-06-30	-	109.78	0.13	11,040,857,074.60
8	2024-03-31	-	99.24	0.06	6,412,211,541.93
9	2023-12-31	-	88.74	0.46	7,395,561,292.98
10	2023-09-30	-	105.87	0.24	2,003,021,033.80
11	2023-06-30	-	86.14	0.40	1,292,102,771.99
12	2023-03-31	-	118.97	0.73	204,691,247.50
13	2022-12-31	-	81.09	1.70	166,712,680.07
14	2022-09-30	-	81.05	1.62	131,863,276.01
15	2022-06-30	-	103.97	2.05	164,439,111.29
16	2022-03-31	-	123.00	1.65	227,060,653.83
17	2021-12-31	-	113.10	1.55	243,446,110.41
18	2021-09-30	-	109.70	1.34	366,226,610.82
19	2021-06-30	-	80.23	1.38	434,243,622.53
20	2021-03-31	-	88.80	4.21	503,582,302.79
21	2020-12-31	-	82.97	4.86	1,911,290,364.08
22	2020-09-30	-	96.49	4.00	1,279,518,455.36
23	2020-06-30	-	90.30	3.78	3,042,304,133.35
24	2020-03-31	-	87.67	1.30	1,858,512,580.17
25	2019-12-31	-	81.13	2.55	898,913,970.96
26	2019-09-30	-	109.72	2.50	236,800,484.66

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