首页 > 基金> 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)
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广发均衡养老三年持有混合(FOF)A

(007249)
净值：
1.3831
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3831 2026-02-04
  • 净值走势
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.38310.09%
2026-02-031.38181.50%
2026-02-021.3614-2.26%
2026-01-301.3929-0.85%
2026-01-291.4048-0.31%
2026-01-281.40920.38%
2026-01-271.40390.30%
2026-01-261.3997-0.45%
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基金情况

基金全称 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 王浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.3742亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.70%
最近一月 1.17%
最近三月 2.82%
最近六月 0.00%
最近一年 19.18%
最近两年 33.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代1,200.00440,712.000.21
301308江波龙300.0073,452.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业514,164.000.25100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.256.204.97209,506,638.21
2025-09-30--7.36209,486,961.87
2025-06-300.854.303.20195,433,381.67
2025-03-313.477.002.05193,053,646.94
2024-12-313.497.783.22191,860,232.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-25-王浩22915.77
2021-11-292025-06-25曹建文1304-9.39
2019-09-242021-11-29陆靖昶79731.85
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