首页 > 基金> 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)
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广发均衡养老三年持有混合(FOF)A

(007249)
净值：
1.4208
日增长率：
0.54%
累计净值：1.4208 2026-06-24
  • 净值走势
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.42080.54%
2026-06-231.4132-1.41%
2026-06-221.43340.84%
2026-06-181.42140.42%
2026-06-171.41550.60%
2026-06-161.40700.19%
2026-06-151.40441.72%
2026-06-121.38070.60%
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基金情况

基金全称 广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 王浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.3363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.47%
最近三月 7.13%
最近六月 0.00%
最近一年 18.30%
最近两年 30.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920181赛英电子300.008,400.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,400.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.394.00204,093,556.49
2025-12-310.256.204.97209,506,638.21
2025-09-30--7.36209,486,961.87
2025-06-300.854.303.20195,433,381.67
2025-03-313.477.002.05193,053,646.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-25-王浩37018.93
2021-11-292025-06-25曹建文1304-9.39
2019-09-242021-11-29陆靖昶79731.85
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