基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249) |
净值：
1.2486
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.2486 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.81% | 456/1076 |
| 最近一月 | -1.39% | 496/1076 |
| 最近三月 | 0.74% | 312/1076 |
| 最近六月 | -2.63% | 433/1076 |
| 最近一年 | 0.16% | 238/1076 |
| 今年以来 | 2.47% | 227/1076 |
| 成立以来 | 23.12% | 150/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600863 | 内蒙华电 | 50.00 | 154.00 | 0.33 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600603 | 广汇物流 | 27.44 | 176.44 | 0.36 | 综合 |
| 601985 | 中国核电 | 21.99 | 150.85 | 0.31 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 21.99 | 178.34 | 0.38 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600150 | 中国船舶 | 10.00 | 172.80 | 0.37 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 752.73 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.67 | 0.79 |
| 采矿业 | 81.76 | 0.43 |
| 金融业 | 75.09 | 0.40 |
| 建筑业 | 43.83 | 0.23 | 其他 | 17768.99 | 94.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2414.56 | 5.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 28638.45 | 61.68 |
| 债券 | 213.71 | 0.46 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1998.46 | 4.30 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7089.11 | 15.27 |
| 其他各项资产 | 6077.17 | 13.09 |
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