广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,459,338.66 |
-520,687.51 |
-7,023,408.15 |
-6,234,332.57 |
| 本期利润 |
8,430,708.27 |
2,522,899.80 |
2,662,776.01 |
-2,207,604.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.31 |
4.00 |
3.28 |
-2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.54 |
4.28 |
4.62 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
6,671,656.62 |
2,871,171.44 |
4,013,355.35 |
5,638,276.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
50,088,008.29 |
60,770,499.24 |
69,474,696.83 |
79,847,581.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.21 |
1.16 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.86 |
20.82 |
15.86 |
8.58 |
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