首页 >
基金>
广发均衡价值混合A(007254)
广发均衡价值混合A
(007254)
|
|
|
累计净值：2.2562
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 2.2562 | -2.08% |
| 2026-09-23 | 2.3041 | 0.13% |
| 2026-09-22 | 2.3012 | -0.60% |
| 2026-09-21 | 2.3150 | 0.39% |
| 2026-09-18 | 2.3059 | 1.63% |
| 2026-09-17 | 2.2690 | -0.68% |
| 2026-09-16 | 2.2845 | 1.89% |
| 2026-09-15 | 2.2422 | -0.58% |
|
基金全称
|
广发均衡价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
王瑞冬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.37亿元
|
份额规模
|
0.1336亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.56%
|
|
最近一月
|
-0.94%
|
|
最近三月
|
-14.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.94%
|
|
最近两年
|
66.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,482.00 | 3,441,693.06 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 3,429,000.00 | 8.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,616.00 | 3,278,356.32 | 8.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,900.00 | 3,178,500.00 | 8.32 |
| 688123 | 聚辰股份 | 12,659.00 | 2,691,303.40 | 7.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,536.00 | 2,450,764.80 | 6.42 |
| 688596 | 正帆科技 | 26,552.00 | 2,099,201.12 | 5.50 |
| 300223 | 北京君正 | 6,300.00 | 1,568,070.00 | 4.11 |
| 002371 | 北方华创 | 1,600.00 | 1,415,296.00 | 3.71 |
| 300666 | 江丰电子 | 3,500.00 | 1,290,100.00 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,508,411.57 | 82.49 | 88.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,643,691.30 | 6.92 | 7.43 |
| 建筑业 | 1,033,676.00 | 2.71 | 2.90 |
| 采矿业 | 224,314.00 | 0.59 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,319.00 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.19 | 0.26 | 7.28 | 38,197,590.82 |
| 2026-03-31 | 81.21 | - | 12.76 | 38,807,359.06 |
| 2025-12-31 | 91.27 | 1.08 | 8.00 | 36,147,477.59 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 15.09 | 47,278,819.29 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 0.65 | 6.47 | 47,146,840.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 王瑞冬 | 2321 | 80.58 |
| 2019-12-27 | 2021-01-12 | 王明旭 | 382 | 68.11 |
| 2019-06-21 | 2021-01-12 | 李琛 | 571 | 96.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
