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广发均衡价值混合A(007254)
广发均衡价值混合A
(007254)
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累计净值：2.2169
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2169 | -1.03% |
| 2026-02-05 | 2.2399 | -1.62% |
| 2026-02-04 | 2.2768 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 2.2718 | 2.24% |
| 2026-02-02 | 2.2221 | -3.76% |
| 2026-01-30 | 2.3090 | -2.02% |
| 2026-01-29 | 2.3565 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 2.3575 | 0.65% |
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基金全称
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广发均衡价值混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王瑞冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.99%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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9.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.70%
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最近两年
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57.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,705,143.90 | 7.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,016.00 | 2,226,256.64 | 6.16 |
| 603929 | 亚翔集成 | 22,000.00 | 2,101,000.00 | 5.81 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 84,700.00 | 1,694,000.00 | 4.69 |
| 301061 | 匠心家居 | 16,500.00 | 1,564,200.00 | 4.33 |
| 000333 | 美的集团 | 18,800.00 | 1,469,220.00 | 4.06 |
| 603606 | 东方电缆 | 21,400.00 | 1,278,650.00 | 3.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,248,684.00 | 3.45 |
| 002683 | 广东宏大 | 24,400.00 | 1,166,320.00 | 3.23 |
| 01787 | 山东黄金 | 27,500.00 | 859,413.83 | 2.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 20,600.00 | 797,426.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,211,970.84 | 42.08 | 58.86 |
| 采矿业 | 4,978,300.00 | 13.77 | 19.26 |
| 金融业 | 2,645,292.00 | 7.32 | 10.24 |
| 建筑业 | 2,163,586.00 | 5.99 | 8.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 685,812.00 | 1.90 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,422.00 | 0.34 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,347.80 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.27 | 1.08 | 8.00 | 36,147,477.59 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 15.09 | 47,278,819.29 |
| 2025-06-30 | 85.31 | 0.65 | 6.47 | 47,146,840.88 |
| 2025-03-31 | 90.26 | 2.58 | 12.12 | 47,166,488.55 |
| 2024-12-31 | 81.08 | 3.09 | 16.25 | 45,356,788.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 王瑞冬 | 2091 | 77.44 |
| 2019-12-27 | 2021-01-12 | 王明旭 | 382 | 68.11 |
| 2019-06-21 | 2021-01-12 | 李琛 | 571 | 96.45 |
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