首页 > 基金> 华宝稳健养老(FOF)A(007255)
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华宝稳健养老(FOF)A

(007255)
净值：
1.3802
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.3802 2026-02-04
  • 净值走势
华宝稳健养老(FOF)A(007255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.3802-0.25%
2026-02-031.38360.88%
2026-02-021.3715-1.49%
2026-01-301.3923-0.55%
2026-01-291.4000-0.26%
2026-01-281.40370.39%
2026-01-271.39820.32%
2026-01-261.3938-0.07%
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基金情况

基金全称 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 孙梦祎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.87%
最近一月 0.92%
最近三月 2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 10.70%
最近两年 18.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--16.4565,997,440.33
2025-09-30--8.4655,779,272.19
2025-06-30--7.2460,986,373.62
2025-03-31--10.1161,365,513.13
2024-12-31--8.1466,224,795.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-11-孙梦祎149012.01
2021-05-112022-12-15胡颖臻5830.88
2019-04-252021-05-11刘翀74719.65
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