华宝稳健养老(FOF)A(007255)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝稳健养老(FOF)A(007255)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,129,362.11	5,897,717.58	1,149,240.09	3,293,103.63
利息合计	13,238.77	25,062.98	9,844.49	48,516.72
其中：存款利息收入	13,238.77	25,062.98	9,844.49	48,516.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,326,714.97	2,701,258.41	494,688.09	501,958.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,180,324.09	2,033,050.59	206,078.89	-272,848.31
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	146,390.88	668,207.82	288,609.20	774,807.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,784,240.12	3,171,079.42	644,390.74	2,739,204.40
其他收入	5,168.25	316.77	316.77	3,423.67
费用	274,626.52	516,113.25	269,732.86	622,776.57
管理人报酬	181,880.16	342,211.64	171,727.81	403,047.42
基金托管费	45,387.50	80,873.94	40,322.69	104,529.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,630.98	90,000.00	57,127.22	115,200.00
利润总额	7,854,735.59	5,381,604.33	879,507.23	2,670,327.06

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