首页 > 基金> 广发汇阳三个月定期开放债券(007256)
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广发汇阳三个月定期开放债券

(007256)
净值：
1.0300
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1829 2026-08-14
  • 净值走势
广发汇阳三个月定期开放债券(007256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03000.00%
2026-08-131.03000.06%
2026-08-121.02940.00%
2026-08-111.0294-0.06%
2026-08-101.03000.09%
2026-08-071.02910.06%
2026-08-061.02850.02%
2026-08-051.02830.00%
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基金情况

基金全称 广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 郎振东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.16亿元 份额规模 9.8506亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（24次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.36%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 4.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.685.361,016,297,899.27
2026-03-31-96.583.55112,421,241.08
2025-12-31-114.030.091,031,347,479.13
2025-09-30-106.510.021,027,464,897.20
2025-06-30-116.000.101,034,011,140.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-11-郎振东1271.21
2023-12-262026-04-21洪志8477.23
2022-08-232025-03-25高翔9457.36
2019-11-212022-08-23代宇10067.49
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