基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇阳三个月定期开放债券(007256) |
净值：
1.0257
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1630 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.51 | 0.02 | 1,027,464,897.20 |
| 2025-06-30 | - | 116.00 | 0.10 | 1,034,011,140.53 |
| 2025-03-31 | - | 129.40 | 0.11 | 1,021,353,388.59 |
| 2024-12-31 | - | 110.69 | 0.06 | 1,027,697,000.88 |
| 2024-09-30 | - | 138.50 | 0.43 | 1,008,020,760.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 洪志 | 733 | 6.20 |
| 2022-08-23 | 2025-03-25 | 高翔 | 945 | 7.36 |
| 2019-11-21 | 2022-08-23 | 代宇 | 1006 | 7.49 |
微信公众号
证券之星APP
