广发汇阳三个月定期开放债券(007256)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇阳三个月定期开放债券(007256)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,159,741.97	20,705,256.91	14,862,082.49	54,302,388.92
利息合计	113,432.40	118,872.64	101,785.90	100,755.57
其中：存款利息收入	102,504.32	44,204.10	27,821.11	100,755.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,928.08	74,668.54	73,964.79	-
投资收益合计	5,188,396.36	31,553,379.95	22,785,808.49	46,661,705.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,188,396.36	31,553,379.95	22,785,808.49	46,661,705.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,857,913.21	-10,967,120.68	-8,025,511.90	7,539,927.92
其他收入	-	125.00	-	-
费用	1,835,620.21	8,004,023.21	4,626,320.81	8,508,884.35
管理人报酬	807,112.49	3,084,355.46	1,526,360.58	3,053,169.56
基金托管费	269,037.52	1,028,118.57	508,786.85	1,017,723.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	651,768.47	3,636,942.62	2,459,308.94	4,206,509.02
其中：卖出回购金融资产支出	651,768.47	3,636,942.62	2,459,308.94	4,206,509.02
其他费用	105,380.45	212,500.00	114,111.43	229,200.00
利润总额	6,324,121.76	12,701,233.70	10,235,761.68	45,793,504.57

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