首页 > 基金> 民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)
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民生加银中债1-3年农发债指数A

(007259)
净值：
1.0698
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.2033 2026-11-13
  • 净值走势
民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0698-0.08%
2026-11-121.0707-0.07%
2026-11-111.0715-0.03%
2026-11-101.0718-0.05%
2026-11-091.07230.01%
2026-11-061.07220.07%
2026-11-051.07150.03%
2026-11-041.07120.06%
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基金情况

基金全称 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.61亿元 份额规模 41.8062亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.19%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.760.024,500,143,293.29
2026-06-30-98.840.015,112,750,377.12
2026-03-31-117.900.015,450,070,097.42
2025-12-31-120.990.034,663,701,111.33
2025-09-30-119.570.034,552,746,410.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-09-张玓195614.25
2019-05-272021-08-11陆欣8076.81
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