民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,923,908.84 |
67,423,978.42 |
156,262,582.68 |
73,206,126.70 |
| 本期利润 |
26,650,557.28 |
17,905,347.33 |
210,176,906.50 |
112,428,447.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.37 |
3.83 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
0.40 |
3.90 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
307,333,947.72 |
292,845,421.46 |
334,600,736.20 |
233,961,940.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,663,687,902.68 |
4,565,477,946.67 |
5,785,810,561.33 |
5,459,469,357.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.18 |
18.95 |
18.48 |
16.32 |
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