基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银顺祺纯债(007260) |
净值：
1.0485
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2035 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 115.90 | 0.73 | 2,474,122,308.06 |
| 2025-06-30 | - | 105.26 | 0.64 | 4,601,098,560.31 |
| 2025-03-31 | - | 97.05 | 3.13 | 6,654,421,603.61 |
| 2024-12-31 | - | 99.95 | 0.08 | 6,762,449,380.19 |
| 2024-09-30 | - | 102.40 | 0.24 | 5,066,507,332.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-08 | - | 陈伟旸 | 354 | -0.70 |
| 2019-11-02 | - | 宋璐 | 2248 | 20.28 |
| 2019-11-08 | 2022-01-28 | 李鸥 | 812 | 9.60 |
| 2019-07-09 | 2019-11-16 | 狄晓娇 | 130 | 0.68 |
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