国投瑞银顺祺纯债(007260)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺祺纯债(007260)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	104.90	0.54	2,041,941,091.92
2	2025-09-30	-	115.90	0.73	2,474,122,308.06
3	2025-06-30	-	105.26	0.64	4,601,098,560.31
4	2025-03-31	-	97.05	3.13	6,654,421,603.61
5	2024-12-31	-	99.95	0.08	6,762,449,380.19
6	2024-09-30	-	102.40	0.24	5,066,507,332.51
7	2024-06-30	-	94.05	0.45	6,169,408,359.59
8	2024-03-31	-	133.07	1.62	281,736,748.92
9	2023-12-31	-	129.95	0.30	278,664,123.90
10	2023-09-30	-	137.82	0.21	276,867,640.90
11	2023-06-30	-	130.93	0.18	380,180,169.22
12	2023-03-31	-	133.56	0.18	389,407,708.41
13	2022-12-31	-	134.48	0.25	388,122,641.56
14	2022-09-30	-	124.55	0.32	388,347,243.97
15	2022-06-30	-	126.93	0.26	382,086,471.80
16	2022-03-31	-	122.88	0.35	378,190,994.82
17	2021-12-31	-	120.31	0.31	375,506,174.57
18	2021-09-30	-	130.38	0.33	370,955,388.05
19	2021-06-30	-	133.81	0.55	366,098,667.42
20	2021-03-31	-	124.12	0.34	362,205,718.45
21	2020-12-31	-	126.23	0.43	360,074,730.00
22	2020-09-30	-	115.33	0.36	355,606,805.26
23	2020-06-30	-	112.24	0.52	356,919,912.72
24	2020-03-31	-	133.29	2.96	208,673,277.27
25	2019-12-31	-	120.99	0.93	203,665,536.28
26	2019-09-30	-	117.62	2.34	301,927,474.83

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