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融通消费升级混合A(007261)
融通消费升级混合A
(007261)
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累计净值：1.9727
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6527 | -1.72% |
| 2026-02-05 | 1.6817 | 1.79% |
| 2026-02-04 | 1.6522 | 1.34% |
| 2026-02-03 | 1.6303 | 1.51% |
| 2026-02-02 | 1.6061 | -1.14% |
| 2026-01-30 | 1.6247 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 1.6332 | 1.23% |
| 2026-01-28 | 1.6133 | -1.47% |
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基金全称
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融通消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.7485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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2.67%
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最近三月
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5.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.63%
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最近两年
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18.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,263,080.00 | 6.93 |
| 601888 | 中国中免 | 78,100.00 | 7,385,136.00 | 6.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 145,560.00 | 7,362,424.80 | 6.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 141,800.00 | 6,138,522.00 | 5.15 |
| 002956 | 西麦食品 | 211,200.00 | 5,938,944.00 | 4.98 |
| 600115 | 中国东航 | 970,800.00 | 5,824,800.00 | 4.89 |
| 300972 | 万辰集团 | 28,700.00 | 5,770,709.00 | 4.84 |
| 603345 | 安井食品 | 57,800.00 | 4,582,384.00 | 3.84 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 886,000.00 | 4,265,348.06 | 3.58 |
| 601111 | 中国国航 | 400,700.00 | 3,754,559.00 | 3.15 |
| 01070 | TCL电子 | 386,000.00 | 3,618,913.51 | 3.04 |
| 00753 | 中国国航 | 398,000.00 | 2,541,534.63 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,336,372.46 | 31.33 | 42.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,782,728.08 | 10.73 | 14.69 |
| 租赁和商务服务业 | 8,473,092.00 | 7.11 | 9.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,362,424.80 | 6.18 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,492,816.00 | 5.45 | 7.46 |
| 批发和零售业 | 5,770,709.00 | 4.84 | 6.63 |
| 住宿和餐饮业 | 4,957,726.00 | 4.16 | 5.70 |
| 金融业 | 2,387,160.00 | 2.00 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,127,562.00 | 0.95 | 1.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 345,000.00 | 0.29 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,074.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.68 | - | 12.02 | 119,184,580.94 |
| 2025-09-30 | 86.26 | - | 14.66 | 131,650,613.00 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 24.31 | 173,855,158.13 |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 17.53 | 303,821,155.78 |
| 2024-12-31 | 83.72 | 0.04 | 16.19 | 325,790,040.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 关山 | 1150 | 5.72 |
| 2019-07-18 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1247 | 93.11 |
| 2019-07-16 | 2021-02-18 | 关山 | 583 | 113.66 |
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