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融通消费升级混合A(007261)
融通消费升级混合A
(007261)
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累计净值：1.8979
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.5779 | -0.22% |
| 2025-12-24 | 1.5814 | -0.60% |
| 2025-12-23 | 1.5910 | -0.44% |
| 2025-12-22 | 1.5981 | -0.05% |
| 2025-12-19 | 1.5989 | 1.59% |
| 2025-12-18 | 1.5739 | 0.10% |
| 2025-12-17 | 1.5724 | 1.97% |
| 2025-12-16 | 1.5420 | 0.15% |
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基金全称
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融通消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.7648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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-7.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.69%
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最近两年
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12.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 163,260.00 | 8,652,780.00 | 6.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,600.00 | 7,021,546.58 | 5.33 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,310.00 | 6,777,778.00 | 5.15 |
| 002311 | 海大集团 | 103,400.00 | 6,593,818.00 | 5.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 127,100.00 | 5,742,378.00 | 4.36 |
| 01318 | 毛戈平 | 57,500.00 | 5,443,871.50 | 4.14 |
| 002602 | ST华通 | 262,800.00 | 5,442,588.00 | 4.13 |
| 603486 | 科沃斯 | 50,600.00 | 5,439,500.00 | 4.13 |
| 002345 | 潮宏基 | 365,900.00 | 5,228,711.00 | 3.97 |
| 002517 | 恺英网络 | 182,000.00 | 5,110,560.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,811,147.96 | 40.11 | 54.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,438,538.40 | 18.56 | 25.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,833,695.00 | 10.51 | 14.29 |
| 租赁和商务服务业 | 2,656,576.00 | 2.02 | 2.75 |
| 金融业 | 2,525,128.00 | 1.92 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 372,322.40 | 0.28 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,360.00 | 0.08 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,877.20 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,817.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.26 | - | 14.66 | 131,650,613.00 |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 24.31 | 173,855,158.13 |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 17.53 | 303,821,155.78 |
| 2024-12-31 | 83.72 | 0.04 | 16.19 | 325,790,040.18 |
| 2024-09-30 | 90.01 | - | 10.70 | 100,712,113.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 关山 | 1107 | 0.93 |
| 2019-07-18 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1247 | 93.11 |
| 2019-07-16 | 2021-02-18 | 关山 | 583 | 113.66 |
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