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融通消费升级混合

(007261)

净值:
1.9667
日增长率:
3.04%
累计净值:1.9967 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通消费升级混合(007261)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.96673.04%
2023-02-101.90870.52%
2023-02-031.9021-0.59%
2023-01-131.93161.77%
2023-01-121.8980-0.48%
2023-01-111.9072-0.50%
2023-01-101.91670.57%
2023-01-091.90580.86%
基金公司 融通基金 基金经理 关山
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5887亿元
最近分红 融通消费升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.53% 3344/7433
最近一月 -0.13% 906/7433
最近三月 5.29% 623/7433
最近六月 -12.36% 5770/7433
最近一年 7.96% 355/7433
今年以来 7.66% 589/7433
成立以来 102.32% 964/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600801华新水泥86.142164.653.91制造业
002241歌尔股份74.853026.195.46制造业
002475立讯精密73.004170.747.53制造业
601689拓普集团55.632225.204.02制造业
601975招商南油45.15224.853.36交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3758.7463.85
房地产业326.655.55
租赁和商务服务业285.164.84
农、林、牧、渔业239.294.07
住宿和餐饮业193.143.28
其他1083.7518.41
融通消费升级混合(007261)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5235.7487.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计734.7212.29
其他各项资产6.250.10
融通消费升级混合(007261)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:关山
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