融通消费升级混合A(007261)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,090,481.14 |
9,064,988.91 |
-4,458,995.24 |
-1,722,182.32 |
| 本期利润 |
18,377,260.89 |
18,021,578.18 |
-550,498.65 |
-2,033,122.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.13 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.99 |
8.66 |
-0.62 |
-4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.23 |
11.33 |
-0.86 |
-4.73 |
| 期末可供分配利润 |
44,094,262.30 |
56,643,907.22 |
79,891,049.57 |
16,519,490.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.59 |
0.43 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
118,942,316.23 |
152,566,096.67 |
266,303,013.07 |
42,062,184.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.59 |
1.43 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.27 |
96.45 |
76.45 |
69.57 |
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