首页 > 基金> 东方红聚利债券C(007263)
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东方红聚利债券C

(007263)
净值：
1.4262
日增长率：
0.13%
累计净值：1.4262 2026-02-06
  • 净值走势
东方红聚利债券C(007263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.42620.13%
2026-02-051.4244-0.10%
2026-02-041.42580.10%
2026-02-031.42440.30%
2026-02-021.4201-0.13%
2026-01-301.4220-0.23%
2026-01-291.4253-0.04%
2026-01-281.42590.04%
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基金情况

基金全称 东方红聚利债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 孔令超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.25亿元 份额规模 5.8442亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.67%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 6.62%
最近两年 17.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.190.362,402,258,238.09
2025-09-30-96.352.752,534,610,114.02
2025-06-30-95.950.572,930,477,802.88
2025-03-31-96.751.342,705,897,374.58
2024-12-31-94.851.812,334,314,861.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-06-孔令超234742.61
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