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首页 > 基金> 东方红聚利债券C(007263)
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东方红聚利债券C

(007263)
净值：
1.4160
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.4160 2025-11-14
  • 净值走势
东方红聚利债券C(007263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.4160-0.03%
2025-11-131.41640.08%
2025-11-121.4153-0.06%
2025-11-111.41610.04%
2025-11-101.41550.06%
2025-11-071.41460.04%
2025-11-061.41410.00%
2025-11-051.41410.09%
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基金情况

基金全称 东方红聚利债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 孔令超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.60亿元 份额规模 5.3902亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.50%
最近三月 1.44%
最近六月 0.00%
最近一年 9.21%
最近两年 13.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.352.752,534,610,114.02
2025-06-30-95.950.572,930,477,802.88
2025-03-31-96.751.342,705,897,374.58
2024-12-31-94.851.812,334,314,861.20
2024-09-30-96.980.832,263,189,579.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-06-孔令超226541.59
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